Comment importer un relevé bancaire dans QuickBooks

Cliquez sur le menu "Banque" dans QuickBooks tout en ligne, et dans la liste déroulante qui apparaît, voir si votre institution financière est répertorié. Vous pouvez également consulter le site Web de votre banque directement pour découvrir si elle a une fonction d'exportation qui enregistre dans un fichier .QBO.

Télécharger vos transactions de la banque, habituellement sur une période série de dates.

Ouvrez votre fichier de compagnie dans QuickBooks. Sous votre menu "Fichier", sélectionnez «Importer», puis dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez "à partir du Web Connect." Localisez le fichier dans la nouvelle fenêtre et cliquez sur «Ouvrir». Une fenêtre ouvre montrant les opérations téléchargées.

Choisissez le compte dans la liste déroulante qui correspond le registre que vous utilisez, les plus susceptibles de vérification. La liste de la fenêtre des transactions téléchargé affiche les éléments qui correspondent à ce que vous avez déjà enregistré dans votre registre, et ces opérations que le programme ne peut pas correspondre à aucune de entrées actuelles de votre registre.

Assurez-vous que une transaction qui ne correspond pas automatiquement est pas un doublon. Dates peuvent différer de quand vous écrivez le chèque et quand il efface la banque. Vérifiez aussi les erreurs dans les entrées manuelles que vous avez faites dans votre registre. Pour les entrées téléchargés qui sont des doublons, sélectionnez-la et cliquez sur le bouton "Match" pour forcer le logiciel pour correspondre à la transaction. Si cela ne fonctionne pas, cliquez sur le bouton Supprimer. Pour les entrées téléchargées qui ne sont pas des doublons, sélectionnez l'entrée et cliquez sur "Ajouter à inscrire." L'entrée est ajoutée à votre registre de contrôle, et l'entrée téléchargé est maintenant marqué comme mis en correspondance.

Modifier la transaction comme nécessaire dans votre registre pour l'attacher à une dépense ou un revenu compte spécifique et de faire correspondre les noms des clients ou des fournisseurs avec ce que vous avez indiqué dans votre fichier de compagnie QuickBooks.

Répétez jusqu'à ce que seules les transactions appariées sont laissés dans la fenêtre des transactions téléchargé. Vérifiez l'équilibre pour voir si elle correspond à votre solde bancaire, sauf pour les transactions en cours. Lorsque vos soldes de registre, fermez la fenêtre de téléchargement. Vous avez terminé.