Le processus de rapprochement des comptes veille à ce que les transactions bancaires de votre entreprise sont entrés correctement dans QuickBooks. Le procédé consiste correspondant au solde de clôture de la déclaration de la banque du mois précédent à l'équilibre à partir de la déclaration du mois en cours. Réconciliation correspond également à mettre fin à l'équilibre du registre QuickBooks avec le solde de clôture du compte de banque. Si les montants ne correspondent pas, il ya une erreur de saisie de transaction, quelque part dans le fichier QuickBooks. Si vous ne trouvez pas et corrigera le problème, l'erreur peut avoir un impact direct votre rapport de profits et pertes finale, ainsi que causer des écarts de tous les efforts de rapprochement de comptes ultérieurs.
Cliquez sur "Banque"> «réconcilier» dans la barre de la fenêtre principale du programme QuickBooks de menu du haut.
Cliquez sur pour sélectionner le compte bancaire que vous souhaitez rapprocher du menu déroulant noyer.
Localisez le "Solde d'ouverture" quantité dans l'écran de menu. Le solde d'ouverture doit correspondre au solde de clôture de votre dernier relevé bancaire réconciliés, ainsi que le solde du début de la déclaration subséquente. Si la balance ne correspond pas, vous aurez besoin de localiser et de corriger la transaction origine de la différence.
Cliquez sur "Localiser divergences" et sélectionnez "Rapport de discordance" pour afficher les transactions qui pourraient être à l'origine de la différence de solde bancaire.
Reportez-vous au rapport d'écart de retrouver la transaction qui a été saisi de manière incorrecte. Si la transaction erronée se produit dans un compte bancaire déjà rapprochés, cliquez sur "Annuler la dernière réconciliation." Cliquez sur "Continuer" à l'invite pour confirmer. Les opérations précédemment marqués comme effacé reviendra au statut non défrichée et peut être modifié dans le registre de la transaction.
Cliquez sur "Banque"> "Utiliser enregistrer" pour accéder à l'individu registre de transaction bancaire. Vérifiez que chaque transaction correspond à la déclaration de la banque et que chaque transaction sur le compte est comptabilisé dans le compte de registre QuickBooks.
Double-cliquez sur la transaction qui est à l'origine de la différence et de corriger le montant de date ou dollar pour correspondre à votre relevé bancaire. Sélectionnez "Enregistrer et fermer" lorsque vous avez corrigé la transaction.
Cliquez sur "Banque"> «réconcilier» pour retourner au menu "Commencer la réconciliation". Vérifiez que le solde bancaire est maintenant correcte. Référence du relevé bancaire qui coïncide avec la dernière Quickbooks date de la réconciliation.
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